通知公告

您的当前位置:首页 >通知公告>通知公告

海南省红十字会部门2015年度部门决算

编辑:[本站]时间:[2016-09-30 09:46:48] 点击量:[1632]

附件(1)一、2015年度部门决算报表

1.收入支出决算总表(见附表1)

2.收入决算表(见附表2)

3.支出决算表(见附表3)

4.财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

二、2015年度部门决算情况说明

(一)关于海南省红十字会2015年度收入支出决算总体情况说明
   海南省红十字会决算收入总计393.87万元,支出总计622.22万元。与2014年度相比,收入减少104.24万元,下降20.92%。支出增加180.71万元,增加40.93%。主要原因:一是统筹实有账户资金,由实有资金安排70万作为本年财政项目预算;二是推进2013年两年期总会项目执行,集中于2015年支出。

(二)关于海南省红十字会2015年度收入决算情况说明
   本年收入合计393.87万元,其中:财政拨款收入351.10万元,占89.14%;其他收入42.77万元,占10.86%。

(三)关于海南省红十字会2015年度支出决算情况说明

本年支出合计622.22万元,其中:基本支出309.89万元,占49.80%;项目支出312.33万元,占50.20%。

(四)关于海南省红十字会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海南省红十字会2015年度财政拨款收支总决算351.10万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各减少5万元,增长下降1.4%。主要原因是2015年年初项目预算减少,支出相应减少。

(五)关于海南省红十字会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

海南省红十字会2015年度财政拨款支出351.52万元,占本年支出合计的56.49%。与2014年度相比,财政拨款支出减少5万元,下降1.4%。主要原因是2015年年初项目预算减少,支出相应减少。

2.财政拨款支出决算结构情况

2015年度财政拨款支出351.52万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出339.98万元,占96.72%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2015年度财政拨款支出年初预算为351.52万元,支出决算351.52万元,完成年初预算的100%。

(六)关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出309.89万元,其中:人员经费273.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费35.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元,支出决算为17.70万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.99万元;公务用车购置及运行费支出决算为14.32万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.39万元,完成预算的78%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是出国费属红十字总会年中临时组织安排出国学习,我会年初未做预算,故由公用经费中开支;二是由于财务预算编制人员专业水平有限,直接导致预算数严重偏离实际。

   2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少6.37万元,下降26.46%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.59万元,增长113.57%;公务用车购置及运行费支出决算减少6.86万元,下降32.39%;公务接待费支出决算减少1.14万元,下降74.51%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是2014年是去台湾,费用相对2015年去欧洲便宜;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2014年威马逊对我省造成损失重大,我会投入大量人力物力救灾,救灾范围覆盖多个市县,由此产生油料支出;公务接待费支出决算减少的主要原因是2014年因威马逊台风,红十字总会等多部门来我省开展相关救灾工作,接待费主要为接待餐费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.99万元,占16.89%;公务用车购置及运行费支出决算14.32万元,占80.90%;公务接待费支出决算0.39万元,2.20%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:出国的交通费、手续费0.79万元及按规定发放的国外包干费2.2万元。

(2)本年公务用车保有量5辆,公务用车购置及运行费支出14.32万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出14.32万元,主要用于油料费11.67万元及维修费1.71万元。

(3)公务接待费支出0.39万元,共接待21人次。其中:外宾接待支出0.11万元,主要用于接待餐费。其他国内公务接待支出0.28万元,主要用于接待餐费。

(八)其他重要事项的情况说明(可选填)

1.机关运行经费支出情况。

2015年度运行经费支出36万元,比2014年度增加4万元,增长12.5%。主要原因是编制、人员增加,运行经费预算相应提高。

2.政府采购支出情况。

2015年度政府采购支出总额2.06万元,均为政府采购货物支出。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆,。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2015年,共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款70万元,占年初预算的63.63%。绩效评价结果显示,3个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

旧站回顾网站地图联系我们捐款查询 捐赠平台

电话:0898-65331824,65331817,65366647,65359682 传真:0898-65304627

地址:海南省海口市美兰区 白龙南路43号 海建大厦 副楼2楼

帐户名称:海南省红十字会,帐号:2201020329200222339 ,开户银行:中国工商银行海口市新华支行

琼公网安备 46000002000025号